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传媒板块表现亮眼 这些基金或将受益

日期:2018-04-04 13:39:17编辑作者:申博娱乐官网

近期市场风格出现较为明显的切换行情,中小创大幅跑赢大盘蓝筹。从行业来看,2月以来尤其是春节后传媒、科技、通信行业表现强势。有机构表示,传媒行业周期大致为2-3年,在经历了前年及去年较为低迷的行情后,传媒板块将迎来春天。近来传媒板块酝酿升势,布局该板块的行业主题基金也迎来较好配置时机。

  传媒板块表现强势

  进入2018年以来电影市场十分火爆。先是元旦档、1月票房齐创新高,之后春节档票房近60亿,相比2017年,同比增长了67%,被大家称为“史上最强”春节档。与此同时,答题类APP快速走红,H5小游戏等细分品类取得不错成绩。传媒板块在历经了2015年到2017年的起起落落后,回暖迹象明显。

  从二级市场上看,今年以来,部分文化传媒股已率先开启了一轮不小的攻势。Wind统计显示,截至3月27日收盘,申银万国行业类文化传媒板块中,中文在线上涨33.91%、光线传媒上涨近21%,掌趣科技东方财富等涨幅均超过21%。

  部分文化传媒股1月以来涨跌幅:

  传媒板块表现亮眼,这些基金或将受益!

  首创证券表示2018年,传媒板块下行的空间已经不大,只要整体业绩低迷的状况能够得到改善,成长性个股反弹的可能性非常大。

  市场转暖,嗅觉灵敏的资本已经涌动。Wind数据显示,进入2018年以来,部分机构重新对文化传媒板块产生兴趣,慈文传媒视觉中国北京文化中青宝龙韵股份元隆雅图等文化传媒行业上市公司今年迎来了机构的调研。

  有券商分析指出,目前传媒行业估值处于历史的下限,大幅远离均值。从个股角度很多个股的估值18年已经降到了15倍左右。估值水平已经非常便宜,历史上传媒的大行情启动的必要条件就是当年估值水平低于20倍,目前的估值水平具备了长期投资的价值。

  关注三条投资主线

  中信证券指出,传媒互联网行业仍是朝阳行业,优质核心资产具有显著投资价值,可以关注三大主线。

  首先,游戏、影视等行业龙头公司成长确定性高,三七互娱完美世界快乐购分众传媒、光线传媒等公司值得关注。

  公告显示,快乐购拟收购同一实控人下的快乐阳光(芒果TV的主体公司)、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视、芒果娱乐5家公司100%股权,将搭建新媒体全产业链。相关数据显示,除BAT控制的在线视频平台外,芒果TV的活跃用户等多个指标在二线梯队排名靠前。

  2017年以来电影市场回暖。猫眼数据显示,2017年实现票房558亿元,2018年以来票房已达到47亿元。财通证券人士表示,光线传媒内容端片源稳定,同时影视宣发能力具备优势。通过持股猫眼微影,对院线议价能力强。

  其次,在数字阅读、图片版权等高成长细分领域,不少公司中长期成长潜力大,包括掌阅科技新经典、视觉中国、平治信息等。此外,部分公司目前估值处于低位。

  目前,蓝色光标已发布2018年一季度业绩预告,预计实现归属于上市公司股东的净利润1.3亿元-1.5亿元,同比增长61%至85.77%。蓝色光标表示,2017年采取的运营优化调整措施效果显现,主要客户的市场投入预算逐步增长,公司各主营业务单元收入及营业利润实现大幅增长;同时,投资收益预期较去年同期有所增加,财务费用将得到有效控制。

  传媒基金怎么选?

  从投资时机看,电影票房和游戏的的复苏让传媒板块又燃起了一丝希望,现在估值也从最高峰百倍变为现在的30倍,是时候可以关注下传媒的基金了。

  据Wind数据显示,目前全市场共成立了19只(各份额合并计算)带有“传媒”、“娱乐”字样的基金。

  可以看到这些传媒主题基金大部分被动指数类型,而传媒主题指数主要有中证传媒指数、上证TMT指数和中证申万传媒指数。

  具体来看,中证传媒指数是从可选消费和信息技术中与传媒相关的50只股票组成,中证申万传媒指数则选取申万传媒行业内的100只股票作为成份股。上证TMT指数是从信息技术、电信业务以及消费电子产品、媒体等行业与TMT产业相关的公司股票中选取规模和流动性较好的50只股票组成样本股。这样看来,选择中证传媒指数相对更“集中”,同时囊括的“可选消费”也符合消费政策趋势。

  剔除被动指数类型、成立不满一年的鹏华新科技传媒、广发电子信息传媒、中银文体娱乐和博时文体娱乐等传媒主题基金,剩下5只主动型基金。从业绩来看,最好的是华润元大信息传媒科技,该基金成立以来收益56.1%,近一年上涨6.84%。

  传媒板块表现亮眼,这些基金或将受益!

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